TRILC

***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 49.527.156 -60.250 2.278.252 -3.945.394 33.330.009 148.129.773 0 148.129.773
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
33.330.009 -33.330.009 0
Transferler
-48.273 56.071.425 56.023.152 0 56.023.152
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.050.000 0 10.050.000
Sermaye Arttırımı
10.050.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
87.494.804 87.568.730 0 87.568.730
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
77.050.000 87.494.804 49.527.156 -108.523 2.278.252 29.384.615 56.071.425 301.771.655 0 301.771.655
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.805.000 2.813.595 90.788.768 -131.721 2.278.252 29.384.615 37.136.703 324.075.212 0 324.075.212
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
12.084.776 25.051.927 -37.136.703 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.847 31.911.942 31.549.645 31.549.645
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Sermaye Arttırımı
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-12.084.776 -12.084.776 0 -12.084.776
Dönem Sonu Bakiyeler
161.805.000 -12.084.776 2.813.595 90.788.768 -463.568 14.363.028 54.436.542 31.911.492 343.570.081 0 343.570.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-80.013.714 2.198.017
Dönem Karı (Zararı)
31.911.492 56.071.425
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.514.874 24.965.762
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.105.330 3.671.048
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-364.141 752.741
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-364.141 778.283
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -25.542
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
360.145 180.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
334.921 174.904
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.224 6.050
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.779.050 13.757.388
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30.039.782 12.782.055
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.118.286 6.925.553
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.379.018 -5.950.220
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-28.880.600 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-28.880.600 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.889.116 8.009.930
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
1.628.641 -2.025.521
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.667 619.222
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.667 619.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-121.407.457 -78.697.401
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.273.072 -47.624.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-116.273.072 -47.624.903
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.900.092 7.804.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.900.092 7.804.634
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.981.691 -50.944.158
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-30.622.105 3.900.140
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.427.541 -264.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.427.541 -264.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.115.440 -402.133
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-895.449 16.690.877
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-895.449 16.690.877
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.721.971 -7.857.818
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-76.981.091 2.339.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-313.702 -141.769
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.718.921 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.291.179 -29.858.736
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.914 217.827
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.914 217.827
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.266.311 -17.294.508
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.266.311 -17.294.508
Ödenen Faiz
-30.039.782 -12.782.055
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
110.807.672 61.915.883
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 97.618.730
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 97.618.730
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-12.084.776
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.084.776
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
122.892.448 -35.702.847
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
122.297.542 -30.542.921
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
594.906 -5.159.926
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.497.221 34.255.164
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.497.221 34.255.164
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.247.414 423.725
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.750.193 34.678.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
36.750.193 44.804.274
Ticari Alacaklar
379.555.265 262.258.087
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
297.686.211 90.711.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
81.869.054 171.547.054
Diğer Alacaklar
6.065.098 3.112.916
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.770.864 419.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.294.234 2.693.100
Stoklar
47.602.648 42.620.957
Peşin Ödenmiş Giderler
41.690.786 11.068.681
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.690.786 11.068.681
Diğer Dönen Varlıklar
16.992.197 17.044.287
ARA TOPLAM
528.656.187 380.909.202
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
528.656.187 380.909.202
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
76.000.000
Maddi Duran Varlıklar
190.449.642 234.365.185
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.686.904 3.391.137
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.513.809 864.702
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.513.809 864.702
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
270.650.355 238.621.024
TOPLAM VARLIKLAR
799.306.542 619.530.226
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
201.787.192 122.096.415
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
201.787.192 122.096.415
Banka Kredileri
199.499.858 119.900.809
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.557.102 1.801.271
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
730.232 394.335
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
86.421.588 60.660.452
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
86.421.588 60.660.452
Ticari Borçlar
68.204.534 38.577.827
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13.237.293 9.039.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
54.967.241 29.538.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.224.085 2.108.645
Diğer Borçlar
32.777.887 33.673.336
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29.670.768 31.123.274
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.107.119 2.550.062
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.567.776 845.805
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.567.776 845.805
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.685.081 627.903
Kısa Vadeli Karşılıklar
814.858 685.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
814.858 685.488
ARA TOPLAM
403.483.001 259.275.871
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
403.483.001 259.275.871
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.182.768 14.470.388
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.182.768 14.470.388
Banka Kredileri
29.358.679 12.421.322
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.824.089 2.049.066
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.235.243 898.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
807.657 495.749
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
427.586 402.362
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19.835.449 20.810.644
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.253.460 36.179.143
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
455.736.461 295.455.014
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
343.570.081 324.075.212
Ödenmiş Sermaye
161.805.000 161.805.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-12.084.776
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.813.595 2.813.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
90.325.200 90.657.047
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
90.325.200 90.657.047
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
90.788.768 90.788.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-463.568 -131.721
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.363.028 2.278.252
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
54.436.542 29.384.615
Net Dönem Karı veya Zararı
31.911.492 37.136.703
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
343.570.081 324.075.212
TOPLAM KAYNAKLAR
799.306.542 619.530.226


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
443.489.690 303.751.976 306.104.139 253.574.878
Satışların Maliyeti
-360.404.881 -202.385.001 -238.994.730 -166.245.788
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.084.809 101.366.975 67.109.409 87.329.090
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
83.084.809 101.366.975 67.109.409 87.329.090
Genel Yönetim Giderleri
-39.370.981 -18.052.019 -27.926.730 -13.338.087
Pazarlama Giderleri
-13.272.822 -2.451.644 -647.603 -1.382.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.497.182 3.862.975 7.702.605 -347.549
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.246.087 -6.392.477 -3.492.678 -1.847.467
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.692.101 78.333.810 42.745.003 70.413.522
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29.580.600 301.407
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
283.127 -496.464 173.118 -52.551
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.555.828 77.837.346 43.219.528 70.360.971
Finansman Gelirleri
6.402.848 5.951.617 780.797 42.864
Finansman Giderleri
-33.158.068 -19.707.608 -13.958.696 -7.807.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.800.608 64.081.355 30.041.629 62.596.257
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.889.116 -8.009.930 -6.717.641 -15.661.786
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-8.776.099 -16.022.476 -6.685.081 -14.683.476
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
886.983 8.012.546 -32.560 -978.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.911.492 56.071.425 23.323.988 46.934.471
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.911.492 56.071.425 23.323.988 46.934.471
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.911.492 56.071.425 23.323.988 46.934.471
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-420.059 -61.888 -276.736 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-420.059 -61.888 -276.736 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)